TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 35 mln
Data di lancio
10 febbraio 2021
Partecipazioni
528
Panoramica
Quotazione
EUR 27,54
23/04/2025 (NAV)
+0,95%
giorno
Min/max a 52 settimane
27,28
31,27
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Descrizione
Il Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist replica l'indice ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. L'indice ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus replica debito locale denominato in dollari statunitensi emesso da stati e territori gli Stati Uniti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 528
11,13%
| US13063A5G50 | 1,50% |
| US650036EA04 | 1,34% |
| US235308RA34 | 1,34% |
| US20281PKV30 | 1,31% |
| US91412HJQ74 | 1,21% |
| US452151LF83 | 1,09% |
| US059231X471 | 0,93% |
| US452153LE74 | 0,85% |
| US57582PWH99 | 0,84% |
| US524803BA05 | 0,72% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,66% |
| Altri | 5,34% |
Settori
| Altri | 96,91% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,03% |
| 1 mese | -6,74% |
| 3 mesi | -7,87% |
| 6 mesi | -5,69% |
| 1 anno | -1,65% |
| 3 anni | -2,10% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,98% |
| 2024 | +7,81% |
| 2023 | +4,16% |
| 2022 | -13,77% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,35 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,35 | 4,64% |
| 2024 | EUR 1,34 | 4,57% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,27% |
| Volatilità a 3 anni | 11,49% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di MUNI?
Il nome di MUNI è Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist è MUNI.
Qual è l'ISIN di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist è IE00BNG70R26.
Quali sono i costi di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
