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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,16% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IE00BK8MB266 | 0,91% |
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US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Altri | 100,00% |
YTD | +3,81% |
1 mese | -0,60% |
3 mesi | +4,67% |
6 mesi | +4,88% |
1 anno | +9,87% |
3 anni | -9,52% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,62% |
2023 | +9,79% |
2022 | -20,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,22 | 4,65% |
2023 | EUR 0,20 | 4,33% |
2022 | EUR 0,19 | 3,19% |
Volatilità a 1 anno | 10,16% |
Volatilità a 3 anni | 12,99% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -24,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOP | SUOP LN | SUOP.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |