TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
611 mln
Partecipazioni
37
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. L'indice MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped replica il settore europeo dei beni di prima necessità. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
| Dimensione del fondo | EUR 611 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,91% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
72,72%
| Nestlé SA | 21,19% |
| Unilever Plc | 13,00% |
| L'Oréal SA | 8,67% |
| Diageo Plc | 6,23% |
| British American Tobacco plc | 5,86% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,78% |
| Danone SA | 3,78% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,44% |
| Haleon | 3,09% |
| Tesco Plc | 2,68% |
Paesi
| Regno Unito | 38,88% |
| Svizzera | 24,48% |
| Francia | 15,66% |
| Paesi bassi | 5,65% |
| Altri | 15,33% |
Settori
| Beni di prima necessità | 99,64% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,90% |
| 1 mese | -6,14% |
| 3 mesi | -2,90% |
| 6 mesi | -5,64% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -7,60% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,43% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | -9,20% |
| 2021 | +20,32% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,91% |
| Volatilità a 3 anni | 12,23% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
| XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 151 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESIS?
Il nome di ESIS è iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) è ESIS.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BMW42074.
Quali sono i costi di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) è di 611 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.