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Indice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
Dimensione del fondo | EUR 638 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,99% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Nestlé SA | 22,98% |
Unilever Plc | 12,98% |
L'Oréal SA | 8,51% |
British American Tobacco plc | 5,96% |
Diageo Plc | 5,84% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,43% |
Danone SA | 3,57% |
Reckitt Benckiser Group | 3,23% |
Haleon | 2,73% |
Tesco Plc | 2,62% |
Regno Unito | 37,97% |
Svizzera | 26,21% |
Francia | 15,34% |
Paesi bassi | 5,70% |
Altri | 14,78% |
Beni di prima necessità | 99,51% |
Altri | 0,49% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,99% |
1 mese | +1,06% |
3 mesi | +3,62% |
6 mesi | +9,35% |
1 anno | +5,52% |
3 anni | +5,14% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +15,06% |
2023 | +1,47% |
2022 | -9,20% |
2021 | +20,32% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,99% |
Volatilità a 3 anni | 12,18% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 158 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |