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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 5.652 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,87% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citigroup|JP Morgan |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +15,29% |
1 mese | -4,27% |
3 mesi | +2,41% |
6 mesi | +8,18% |
1 anno | +23,39% |
3 anni | +35,86% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +83,41% |
2023 | +21,53% |
2022 | -12,99% |
2021 | +39,37% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,87% |
Volatilità a 3 anni | 18,08% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | I500 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | I500 | I500 NA INAVI505 | I500.AS 4JDBINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | I500 | I500 LN INAVI503 | I500.L 4JC9INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | I500 | I500 SE INAVI505 | I500.S 4JDBINAV.DE | |
XETRA | EUR | I500 | I500G GY INAVI501 | I500.DE 4JC7INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |