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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 4.450 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,91% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citigroup|JP Morgan |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc).
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,57% |
1 mese | +3,38% |
3 mesi | +5,16% |
6 mesi | +18,30% |
1 anno | +28,64% |
3 anni | +48,88% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +80,68% |
2023 | +21,53% |
2022 | -12,99% |
2021 | +39,37% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 11,91% |
Volatilità a 3 anni | 17,76% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,80 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | I500 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | I500 | I500 NA INAVI505 | I500.AS 4JDBINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | I500 | I500 LN INAVI503 | I500.L 4JC9INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | I500 | I500 SE INAVI505 | I500.S 4JDBINAV.DE | |
XETRA | EUR | I500 | I500G GY INAVI501 | I500.DE 4JC7INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.721 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |