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Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
Dimensione del fondo | EUR 217 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,96% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
US912797GW17 | 10,24% |
US912797HE00 | 7,26% |
US912797KT32 | 6,95% |
US912797LC97 | 6,21% |
US912797HP56 | 6,04% |
US912797LD70 | 5,93% |
US912797KV87 | 5,41% |
US912797LU95 | 5,29% |
US912797LT23 | 4,96% |
US912797KU05 | 4,85% |
Stati Uniti | 17,44% |
Altri | 82,56% |
Altri | 99,93% |
YTD | +9,13% |
1 mese | +2,75% |
3 mesi | +5,89% |
6 mesi | +5,13% |
1 anno | +8,59% |
3 anni | +18,53% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +26,79% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,96% |
Volatilità a 3 anni | 8,05% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 310 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 29 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |