TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
133 mln
Partecipazioni
504
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist replica l'indice S&P 500® Equal Weight. L’indice S&P 500® Equal Weight (EWI) replica titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Eguale ponderazione |
| Dimensione del fondo | EUR 133 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,81% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 504
2,38%
| Vistra | 0,27% |
| Constellation Energy Corp. | 0,26% |
| Las Vegas Sands Corp. | 0,24% |
| Wynn Resorts Ltd. | 0,24% |
| Hewlett Packard Enterp | 0,23% |
| Intel Corp. | 0,23% |
| Estee Lauder | 0,23% |
| Bath & Body Works | 0,23% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,23% |
| Micron Technology | 0,22% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,40% |
| Irlanda | 2,02% |
| Altri | 4,58% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,87% |
| 1 mese | +1,92% |
| 3 mesi | +10,87% |
| 6 mesi | +11,29% |
| 1 anno | +29,57% |
| 3 anni | +25,88% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +47,87% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,70 | 1,64% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,81% |
| Volatilità a 3 anni | 17,75% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,08% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500® Equal Weight
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 11.899 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 2.805 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 486 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 284 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SP2D?
Il nome di SP2D è Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è SP2D.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è IE00BM8QRY62.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è di 133 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.