TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Replica totale
Tamaño del fondo
68 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
Il Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist replica l'indice S&P 500® Equal Weight. L’indice S&P 500® Equal Weight (EWI) replica titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® Equal Weight |
| Foco de la inversión | Azioni, Stati Uniti, Eguale ponderazione |
| Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
| Gastos corrientes | 0,20% annuo |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 aprile 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% di rimborso fiscale |
| Suiza | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
2,82%
| First Solar | 0,35% |
| Moderna, Inc. | 0,30% |
| Vistra | 0,29% |
| NRG Energy | 0,28% |
| NextEra Energy, Inc. | 0,27% |
| The AES Corp. | 0,27% |
| Teradyne, Inc. | 0,27% |
| Constellation Energy Corp. | 0,27% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,26% |
| Micron Technology | 0,26% |
Países
| Stati Uniti | 93,62% |
| Irlanda | 2,00% |
| Altri | 4,38% |
A partir de 30/05/2024
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,50% |
| 1 mes | +1,77% |
| 3 meses | +3,41% |
| 6 meses | +9,65% |
| 1 año | +16,19% |
| 3 años | +27,14% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +33,97% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 1,40% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,69 | 1,60% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,69% |
| Volatilidad 3 años | 17,39% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,08% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500® Equal Weight
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.224 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.237 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 192 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 95 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SP2D?
Il nome di SP2D è Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è SP2D.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è IE00BM8QRY62.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist è di 68 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.