TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 81 mln
Data di lancio
14 gennaio 2021
Partecipazioni
1.439
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist replica l'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity replica obbligazioni societarie selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti in mercati sviluppati. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.439
2,74%
| US404280DV88 | 0,34% |
| US404280CJ69 | 0,33% |
| US404280BT50 | 0,32% |
| US61747YFE05 | 0,26% |
| US29250NBY04 | 0,26% |
| US42824CAW91 | 0,25% |
| US456837BA00 | 0,25% |
| US064159HB54 | 0,25% |
| US80282KBB17 | 0,24% |
| US68389XCP87 | 0,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,93% |
| 1 mese | -5,51% |
| 3 mesi | -7,48% |
| 6 mesi | -2,46% |
| 1 anno | +0,14% |
| 3 anni | +2,59% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,89% |
| 2024 | +9,48% |
| 2023 | +4,72% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,75% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,36 | 4,55% |
| 2024 | EUR 0,32 | 4,11% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,38% |
| Volatilità a 3 anni | 10,09% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDC.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di USDC?
Il nome di USDC è L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist è USDC.
Qual è l'ISIN di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist è IE00BLRPRD67.
Quali sono i costi di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist è di 81 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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