TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
196 mln
Partecipazioni
257
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Descrizione
Il L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity replica obbligazioni governative selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in dollari statunitensi emesse da governi ed entità governative in mercati emergenti. Tempo alla scadenza: 0-5 anni. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 196 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 257
14,36%
| US040114HS26 | 2,45% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,61% |
| XS2756521212 | 1,40% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| US105756BV13 | 1,18% |
| XS1959337582 | 1,17% |
| XS1263054519 | 1,14% |
| XS2214237807 | 1,11% |
| US731011AU68 | 1,05% |
Paesi
| Polonia | 5,26% |
| United Arab Emirates | 3,98% |
| Indonesia | 3,98% |
| Brasile | 3,95% |
| Altri | 82,83% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +14,07% |
| 1 mese | +3,49% |
| 3 mesi | +7,64% |
| 6 mesi | +8,20% |
| 1 anno | +16,25% |
| 3 anni | +11,60% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +21,49% |
| 2023 | +4,20% |
| 2022 | -4,92% |
| 2021 | +8,03% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,51 | 6,46% |
| 2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,92% |
| Volatilità a 3 anni | 7,87% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,74 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 357 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 30 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMD5?
Il nome di EMD5 è L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è EMD5.
Qual è l'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
L'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è IE00BLRPQP15.
Quali sono i costi di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è di 196 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.