TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
12 mln
Partecipazioni
84
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged). L'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) fornisce accesso alle obbligazioni societarie contingenti di tutte le scadenze denominate in dollari statunitensi ed emesse a livello globale da banche di nazioni sviluppate. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,04% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 84
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Paesi
| Regno Unito | 24,73% |
| Francia | 17,28% |
| Svizzera | 13,35% |
| Paesi bassi | 5,84% |
| Altri | 38,80% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,64% |
| 1 mese | -0,40% |
| 3 mesi | +3,64% |
| 6 mesi | +8,85% |
| 1 anno | +14,43% |
| 3 anni | +2,63% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,61% |
| 2023 | +4,09% |
| 2022 | -8,56% |
| 2021 | +7,97% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,04% |
| Volatilità a 3 anni | 12,89% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 509 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AT1C?
Il nome di AT1C è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è AT1C.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è IE00BLM1CB28.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.