TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
130 mln
Partecipazioni
360
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. L'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond replica obbligazioni governative a tasso fisso in Euro. Basate sull'indice di riferimento FTSE EMU Government Bond, le nazioni sono ponderate per ridurre i rischi associati con il cambiamento climatico. Scadenza minima: 1 anno. Rating: Investment grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 130 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 ottobre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 360
8,48%
| FR0013286192 | 0,94% |
| FR0011883966 | 0,92% |
| FR0011317783 | 0,90% |
| FR001400HI98 | 0,88% |
| FR0012993103 | 0,88% |
| FR0013341682 | 0,87% |
| FR0013407236 | 0,84% |
| FR001400AIN5 | 0,76% |
| DE000BU2Z007 | 0,75% |
| FR0013131877 | 0,74% |
Settori
| Altri | 99,88% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,63% |
| 1 mese | -0,71% |
| 3 mesi | +0,72% |
| 6 mesi | +3,18% |
| 1 anno | +6,15% |
| 3 anni | -12,65% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -13,18% |
| 2023 | +7,33% |
| 2022 | -18,61% |
| 2021 | -3,36% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,30% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,10 | 2,39% |
| 2023 | EUR 0,05 | 1,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,23% |
| Volatilità a 3 anni | 7,32% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,52% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SECD?
Il nome di SECD è iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) è SECD.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BLDGH447.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) è di 130 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.