Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,63% |
Data di lancio/ quotazione | 30 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
US912828D564 | 3,34% |
US91282CCX74 | 3,17% |
US91282CDB46 | 3,16% |
US912828G385 | 3,04% |
US91282CDN83 | 2,95% |
US912828J272 | 2,91% |
US91282CDS70 | 2,83% |
US91282CDH16 | 2,82% |
US91282CCT62 | 2,79% |
US912828XB14 | 2,75% |
Stati Uniti | 75,38% |
Altri | 24,62% |
Altri | 99,96% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +1,85% |
1 mese | +0,31% |
3 mesi | +1,24% |
6 mesi | +1,60% |
1 anno | +3,44% |
3 anni | +2,48% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,72% |
2023 | +2,78% |
2022 | -1,94% |
2021 | -0,51% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,63% |
Volatilità a 3 anni | 7,06% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -4,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |