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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,03% |
Data di lancio/ quotazione | 1 giugno 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NONE | 0,74% |
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Cayman Islands | 16,25% |
Messico | 6,35% |
Stati Uniti | 4,60% |
Hong Kong | 4,50% |
Altri | 68,30% |
Altri | 99,62% |
YTD | +5,48% |
1 mese | -0,66% |
3 mesi | +1,12% |
6 mesi | +4,38% |
1 anno | +11,73% |
3 anni | +5,60% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,23% |
2023 | +3,50% |
2022 | -6,22% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,03% |
Volatilità a 3 anni | 7,79% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,20% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 159 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |