TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 214 mln
Partecipazioni
104
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 214 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 febbraio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 104
36,21%
| CND100036Q75 | 8,42% |
| CND10004TCN0 | 4,09% |
| CND10005F4L5 | 3,90% |
| CND100009CN7 | 3,87% |
| CND10001WKZ7 | 3,85% |
| CND100069PL7 | 2,78% |
| CND10004R999 | 2,72% |
| CND10006GPT1 | 2,25% |
| CND10005R9B1 | 2,21% |
| CND10000BV90 | 2,12% |
Paesi
| Cina | 78,38% |
| Altri | 21,62% |
Settori
| Altri | 99,72% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,34% |
| 1 mese | +0,51% |
| 3 mesi | +0,17% |
| 6 mesi | +3,83% |
| 1 anno | +7,18% |
| 3 anni | +17,29% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,40% |
| 2024 | +9,58% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | +0,39% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,40% |
| Volatilità a 3 anni | 7,00% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,79% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 83J0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | CYBE | CYBE NA | CYBE1.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 83J0?
Il nome di 83J0 è iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è 83J0.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKT6VQ12.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 214 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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