TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
103
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 4 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 103
39,34%
| CND100036Q75 | 8,58% |
| CND10004TCN0 | 4,38% |
| CND10005F4L5 | 4,26% |
| CND100009CN7 | 4,04% |
| CND10001WKZ7 | 3,71% |
| CND10004R999 | 3,44% |
| CND10000BV90 | 3,30% |
| CND1000639M1 | 2,87% |
| CND10004GNL8 | 2,54% |
| CND10006PJH0 | 2,22% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,86% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,39% |
| 3 mesi | +1,17% |
| 6 mesi | +3,76% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,17% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CEB0 |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.200 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 725 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 56 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEB0?
Il nome di CEB0 è iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è CEB0.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE000W336086.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.