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Indice | MSCI USA |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,09% |
Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +14,93% |
1 mese | -4,12% |
3 mesi | +2,32% |
6 mesi | +8,05% |
1 anno | +23,53% |
3 anni | +32,79% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +89,58% |
2023 | +22,52% |
2022 | -14,53% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,06% |
Rend. attuale da dividendo | 1,39% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,92 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,92 | 1,69% |
2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Volatilità a 1 anno | 13,09% |
Volatilità a 3 anni | 18,43% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,09% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -33,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.091 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.662 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.518 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1.448 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |