TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
539 mln
Partecipazioni
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Treasury 1-3m. L'indice Bloomberg US Treasury 1-3m replica obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro degli Stati Uniti. Tempo alla scadenza: 1-3 mesi. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 539 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
75,29%
| US912797LC97 | 9,87% |
| US912797HP56 | 9,11% |
| US912796ZV40 | 8,28% |
| US912797LD70 | 7,10% |
| US912797LE53 | 7,10% |
| US912797MD61 | 7,05% |
| US912797MA23 | 6,84% |
| US912797MB06 | 6,83% |
| US912797MC88 | 6,82% |
| US912797LF29 | 6,29% |
Paesi
| Stati Uniti | 13,01% |
| Altri | 86,99% |
Settori
| Altri | 97,54% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,21% |
| 1 mese | +2,83% |
| 3 mesi | +5,97% |
| 6 mesi | +5,22% |
| 1 anno | +8,67% |
| 3 anni | +18,61% |
| 5 anni | +16,97% |
| Dal lancio (MAX) | +19,96% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
| 2021 | +8,28% |
| 2020 | -8,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,95% |
| Volatilità a 3 anni | 8,04% |
| Volatilità a 5 anni | 7,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,41% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,23% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 310 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 29 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPR1?
Il nome di ZPR1 è SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF è ZPR1.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF è IE00BJXRT698.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF è di 539 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.