TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
339 mln
Partecipazioni
460
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 339 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 460
7,46%
| IE00B9346255 | 1,89% |
| XS0525602339 | 0,84% |
| FR001400N9V5 | 0,62% |
| FR001400F315 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,62% |
| XS2149207354 | 0,59% |
| FR001400GDG7 | 0,59% |
| XS2575952341 | 0,57% |
| XS2577030708 | 0,57% |
| XS2618508340 | 0,55% |
Paesi
| Francia | 17,61% |
| Stati Uniti | 14,65% |
| Paesi bassi | 12,63% |
| Germania | 8,75% |
| Altri | 46,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,62% |
| 1 mese | +0,39% |
| 3 mesi | +0,99% |
| 6 mesi | +2,19% |
| 1 anno | +4,24% |
| 3 anni | +6,92% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,47% |
| 2023 | +3,61% |
| 2022 | -0,60% |
| 2021 | -0,20% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,73% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,90% |
| Volatilità a 3 anni | 0,95% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 4,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 2,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 129 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUED?
Il nome di EUED è iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è EUED.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26D89.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è di 339 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.