iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE000NBRE3P7

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Numero di identificazione (valor) 126710041

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Ticker CEBY

TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 148 mln
Data di lancio
24 maggio 2023
Partecipazioni
464
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Svezia.
 

Panoramica

CHF 5,04
06/05/2025 (XETRA)
+0,02|+0,40%
giorno
Min/max a 52 settimane
4,88
5,17

Descrizione

Il iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,09% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) gestisce un patrimonio pari a 159 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 24 maggio 2023 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali
Dimensione del fondo
CHF 148 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,09% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità Si
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
6,09%
Data di lancio/ quotazione 24 maggio 2023
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non
Austria Non noto
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 464
7,82%
INSL CASH
2,72%
XS0525602339
0,87%
FR001400N9V5
0,61%
XS2149207354
0,59%
XS2719281227
0,53%
XS2931921113
0,52%
XS2803392021
0,50%
FR0014009A50
0,50%
FR0014006XE5
0,50%
DE000A289RN6
0,48%

Paesi

Altri
100,00%

Settori

Altri
100,00%
Al 27/02/2025

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,00%
1 mese -0,59%
3 mesi +0,00%
6 mesi +0,60%
1 anno -0,79%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +3,08%
2024 +5,91%
2023 -
2022 -
2021 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,09%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -0,13
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -5,61%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -5,61%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR CEBY -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EUES EUES IM

XETRA EUR CEBY

Ulteriori informazioni

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Domande frequenti

Qual è il nome di CEBY?

Il nome di CEBY è iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).

Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?

Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è CEBY.

Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?

L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE000NBRE3P7.

Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 148 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.