TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 7 mln
Partecipazioni
346
Panoramica
Quotazione
EUR 4,70
31/03/2025 18:31:57 (gettex)
+0,01|+0,21%
giorno
Comprare|Vendere4,70|4,69
Spread0,01|0,21%
Min/max a 52 settimane
4,54
4,93
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Descrizione
Il iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,08% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 346
12,14%
| IE00BK8MB266 | 1,32% |
| US17325FBA57 | 1,31% |
| USQ6535DBQ62 | 1,29% |
| US36264NAB01 | 1,29% |
| US21688ABA97 | 1,29% |
| US69349LAQ14 | 1,28% |
| US06428CAC82 | 1,28% |
| USG91703AB73 | 1,03% |
| US05252BDJ52 | 1,03% |
| US06738EAN58 | 1,02% |
Settori
| Altri | 99,95% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,69% |
| 1 mese | -2,69% |
| 3 mesi | -2,29% |
| 6 mesi | +5,64% |
| 1 anno | +5,31% |
| 3 anni | +16,38% |
| 5 anni | +19,22% |
| Dal lancio (MAX) | +18,44% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
| 2021 | +8,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,26 | 5,53% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,08% |
| Volatilità a 3 anni | 8,45% |
| Volatilità a 5 anni | 7,78% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,88% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di AYEN?
Il nome di AYEN è iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è AYEN.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26C72.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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