TER
0,88% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
15 mln
Partecipazioni
529
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Quotazione
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Descrizione
Il L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF replica l'indice MSCI China A. L'indice MSCI China A replica i titoli cinesi A più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI China A |
| Focus di investimento | Azioni, Cina |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,88% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 529
19,07%
| Kweichow Moutai | 3,98% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,76% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,22% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,12% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,54% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,41% |
| Focus Media Info Tech | 1,33% |
| Wuliangye Yibin | 1,27% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,26% |
| East Money Information | 1,18% |
Paesi
| Cina | 98,39% |
| Altri | 1,61% |
Settori
| Finanza | 20,42% |
| Industria | 16,70% |
| Informatica | 15,16% |
| Beni di prima necessità | 10,63% |
| Altri | 37,09% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,85% |
| 1 mese | +1,86% |
| 3 mesi | +24,85% |
| 6 mesi | +10,89% |
| 1 anno | +11,89% |
| 3 anni | -23,91% |
| 5 anni | +13,01% |
| Dal lancio (MAX) | +102,61% |
| 2023 | -15,62% |
| 2022 | -23,10% |
| 2021 | +12,60% |
| 2020 | +26,46% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 22,32% |
| Volatilità a 3 anni | 20,13% |
| Volatilità a 5 anni | 20,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -43,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -43,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -56,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | CASH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | CASE | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI China A
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 322 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 156 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 104 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di CASH?
Il nome di CASH è L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
Il ticker di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF è CASH.
Qual è l'ISIN di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
L'ISIN di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF è IE00BHBFDF83.
Quali sono i costi di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF è pari a 0,88% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF paga dividendi?
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.