TER
0,80% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 12 mln
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF replica l'indice Medical Cannabis and Wellness Equity. L'indice Medical Cannabis and Wellness Equity replica la performance di un universo investibile di società quotate con una quota di attività commerciali significativa nel settore della cannabis legale a scopo terapeutico, della canapa e della CBD.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Medical Cannabis and Wellness Equity |
| Focus di investimento | Azioni, Nord America, Salute |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,80% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 33,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
96,00%
| Jazz Pharmaceuticals | 22,81% |
| Scotts Miracle-Gro | 18,83% |
| Turning Point Brands | 14,70% |
| Advanced Flower Capital | 9,53% |
| Chicago Atlantic Real Est | 9,45% |
| GrowGeneration | 6,13% |
| CARA Therapeutics | 4,94% |
| WM TECHNOLOGY INC ORD | 4,62% |
| BRIGHT GREEN ORD | 2,81% |
| RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC ORD | 2,18% |
Paesi
| Stati Uniti | 72,59% |
| Irlanda | 22,81% |
| Canada | 3,55% |
| Altri | 1,05% |
Settori
| Salute | 32,73% |
| Finanza | 18,98% |
| Materie prime | 18,83% |
| Beni di prima necessità | 14,70% |
| Altri | 14,76% |
Al 30/08/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -39,40% |
| 1 mese | -11,74% |
| 3 mesi | -25,07% |
| 6 mesi | -32,56% |
| 1 anno | -47,92% |
| 3 anni | -61,27% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -62,70% |
| 2024 | -52,46% |
| 2023 | +0,77% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 33,41% |
| Volatilità a 3 anni | 34,50% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -51,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -81,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -81,62% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBSX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CBDP | Societe Generale | ||
| London Stock Exchange | USD | CBDX | CBDX LN | CBDX.L | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | CBDP LN | CBDP.L | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBDX | CBDX SW CBSXIV | CBDX.S CBSXEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| XETRA | EUR | CBSX | CBSX GY CBSXIV | CBSX.DE CBSXEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CBSX?
Il nome di CBSX è HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF.
Qual è il ticker di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
Il ticker di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è CBSX.
Qual è l'ISIN di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
L'ISIN di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è IE00BG5J1M21.
Quali sono i costi di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è pari a 0,80% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF paga dividendi?
HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
La dimensione del fondo di HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.