TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
27 mln
Partecipazioni
122
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice MSCI Europe Sector Neutral Quality. L'indice MSCI Europe Sector Neutral Quality replica i titoli azionari europei con un elevato fattore qualitativo. I componenti vengono selezionati in base a tre principali indicatori di ponderazione per definire se una società sta dimostrando di avere caratteristiche di alta qualità: alta percentuale degli utili aziendali distribuiti agli azionisti, bassi livelli del debito e bassa variabilità dei profitto anno dopo anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Sector Neutral Quality |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 122
33,84%
| ASML Holding NV | 5,38% |
| Roche Holding AG | 3,94% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,32% |
| AstraZeneca PLC | 3,29% |
| Allianz SE | 3,08% |
| Nestlé SA | 3,08% |
| Novartis AG | 2,98% |
| Unilever Plc | 2,97% |
| Novo Nordisk A/S | 2,90% |
| ABB Ltd. | 2,90% |
Paesi
| Svizzera | 24,19% |
| Regno Unito | 22,10% |
| Francia | 10,61% |
| Paesi bassi | 9,64% |
| Altri | 33,46% |
Settori
| Finanza | 18,78% |
| Industria | 16,97% |
| Salute | 12,84% |
| Beni di prima necessità | 10,60% |
| Altri | 40,81% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,85% |
| 1 mese | -5,61% |
| 3 mesi | -4,98% |
| 6 mesi | -5,04% |
| 1 anno | +8,20% |
| 3 anni | +3,95% |
| 5 anni | +39,09% |
| Dal lancio (MAX) | +67,56% |
| 2023 | +15,21% |
| 2022 | -12,00% |
| 2021 | +26,60% |
| 2020 | +1,39% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,61% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
| 2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
| 2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,38% |
| Volatilità a 3 anni | 14,37% |
| Volatilità a 5 anni | 16,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,33% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Europe Sector Neutral Quality
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 454 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0W?
Il nome di IS0W è iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) è IS0W.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BG13YG34.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.