TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
98 mln
Partecipazioni
61
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg UK Gilt. L'indice Bloomberg UK Gilt replica il mercato dei titoli di stato (Gilt) del Regno Unito.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 98 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 61
25,47%
| GB00B24FF097 | 3,06% |
| GB00BYZW3G56 | 2,75% |
| GB0004893086 | 2,75% |
| GB00BJMHB534 | 2,52% |
| GB00BDRHNP05 | 2,52% |
| GB00B52WS153 | 2,48% |
| GB00BL68HJ26 | 2,39% |
| GB00BPCJD880 | 2,35% |
| GB00BMF9LG83 | 2,34% |
| GB00BFX0ZL78 | 2,31% |
Paesi
| Regno Unito | 91,47% |
| Altri | 8,53% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,57% |
| 1 mese | -1,28% |
| 3 mesi | -0,21% |
| 6 mesi | +3,33% |
| 1 anno | +7,38% |
| 3 anni | -24,35% |
| 5 anni | -20,36% |
| Dal lancio (MAX) | -15,92% |
| 2023 | +5,67% |
| 2022 | -29,06% |
| 2021 | +1,31% |
| 2020 | +3,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,05% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,44 | 4,20% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
| 2021 | EUR 0,40 | 0,80% |
| 2020 | EUR 0,40 | 0,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,19% |
| Volatilità a 3 anni | 13,19% |
| Volatilità a 5 anni | 12,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -37,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -37,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -37,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLTP | GLTP SW GLTPINC | GLTP.S NF8CINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg UK Gilt
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GLTP?
Il nome di GLTP è Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist è GLTP.
Qual è l'ISIN di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist è IE00BG0TQC25.
Quali sono i costi di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist è di 98 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.