ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 17 mln
Data di lancio
25 giugno 2018
Partecipazioni
124
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF è un ETF a gestione attiva.
Il Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy investe principalmente in obbligazioni societarie emesse in dollari statunitensi da società statunitensi con un rating investment grade. Il fondo potrà anche investire in misura inferiore in obbligazioni societarie emesse da società operanti al di fuori degli Stati Uniti, includendo società dei mercati emergenti.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Franklin Templeton |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 124
17,76%
| US46647PEJ12 | 3,13% |
| US61744YAK47 | 2,36% |
| US172967LP48 | 2,28% |
| US61747YFE05 | 1,54% |
| US893574AH62 | 1,47% |
| US87264ABV61 | 1,43% |
| US92343VGL27 | 1,41% |
| US23636BBG32 | 1,40% |
| US842434CX83 | 1,39% |
| US20030NEC11 | 1,35% |
Paesi
| Stati Uniti | 64,26% |
| Francia | 3,77% |
| Regno Unito | 3,07% |
| Paesi bassi | 2,78% |
| Altri | 26,12% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,29% |
| 1 mese | +2,32% |
| 3 mesi | -6,62% |
| 6 mesi | -5,35% |
| 1 anno | +0,53% |
| 3 anni | -0,03% |
| 5 anni | -3,97% |
| Dal lancio (MAX) | +20,76% |
| 2024 | +8,41% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -10,61% |
| 2021 | +5,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,47% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,95 | 4,31% |
| 2024 | EUR 0,95 | 4,35% |
| 2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
| 2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,84% |
| Volatilità a 3 anni | 10,33% |
| Volatilità a 5 anni | 9,62% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,52% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,31% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc | 79 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 64 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | 32 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FLUC?
Il nome di FLUC è Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Il ticker di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF è FLUC.
Qual è l'ISIN di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF è IE00BFWXDX52.
Quali sono i costi di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
