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Indice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,57% |
Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Franklin Templeton |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US23636BBG32 | 2,43% |
US61744YAK47 | 2,25% |
US172967LP48 | 2,16% |
US09659X2D34 | 2,13% |
USN30707AG37 | 2,02% |
USH42097CC91 | 1,96% |
XS2233217558 | 1,91% |
US92343VGL27 | 1,83% |
US89114QCH92 | 1,71% |
US893574AH62 | 1,66% |
Stati Uniti | 64,26% |
Francia | 3,77% |
Regno Unito | 3,07% |
Paesi bassi | 2,78% |
Altri | 26,12% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,91% |
1 mese | +1,14% |
3 mesi | +3,01% |
6 mesi | +3,81% |
1 anno | +10,00% |
3 anni | -0,70% |
5 anni | +4,92% |
Dal lancio (MAX) | +23,51% |
2023 | +4,05% |
2022 | -10,61% |
2021 | +5,97% |
2020 | +0,84% |
Rend. attuale da dividendo | 3,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,87 | 4,15% |
2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Volatilità a 1 anno | 8,57% |
Volatilità a 3 anni | 10,41% |
Volatilità a 5 anni | 9,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,10 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,72% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 187 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 185 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 178 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 85 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 57 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |