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Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Asia Pacifico, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,19% |
Data di lancio/ quotazione | 31 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +5,79% |
1 mese | -0,56% |
3 mesi | +2,51% |
6 mesi | +7,07% |
1 anno | +8,16% |
3 anni | +4,74% |
5 anni | +9,05% |
Dal lancio (MAX) | +23,54% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilità a 1 anno | 5,19% |
Volatilità a 3 anni | 6,75% |
Volatilità a 5 anni | 6,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -9,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -9,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 85 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |