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Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 104 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,27% |
Data di lancio/ quotazione | 30 agosto 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,52% |
YTD | +5,06% |
1 mese | -1,76% |
3 mesi | +1,72% |
6 mesi | +2,99% |
1 anno | +7,40% |
3 anni | +9,82% |
5 anni | +21,12% |
Dal lancio (MAX) | +22,23% |
2023 | +8,50% |
2022 | -4,41% |
2021 | +7,00% |
2020 | -5,14% |
Rend. attuale da dividendo | 6,00% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,34 | 6,07% |
2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 6,27% |
Volatilità a 3 anni | 9,44% |
Volatilità a 5 anni | 9,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.705 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 611 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 243 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |