Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 567 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,02% |
Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
XS2387929834 | 2,60% |
FR001400GDG7 | 2,35% |
XS2577030708 | 2,24% |
XS2822525205 | 2,07% |
XS2790333616 | 2,01% |
XS2575952341 | 1,78% |
XS2635183069 | 1,71% |
CH0591979635 | 1,53% |
FR001400N9V5 | 1,52% |
XS2632933631 | 1,50% |
Francia | 10,87% |
Regno Unito | 9,82% |
Paesi bassi | 9,19% |
Stati Uniti | 7,04% |
Altri | 63,08% |
Altri | 99,50% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,97% |
1 mese | +0,40% |
3 mesi | +1,17% |
6 mesi | +2,36% |
1 anno | +4,81% |
3 anni | +6,67% |
5 anni | +6,67% |
Dal lancio (MAX) | +6,88% |
2023 | +4,21% |
2022 | -0,40% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,00% |
Rend. attuale da dividendo | 4,10% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,21 | 4,12% |
2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Volatilità a 1 anno | 1,02% |
Volatilità a 3 anni | 1,09% |
Volatilità a 5 anni | 1,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 4,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,98 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 1,22 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,00% |
Maximum drawdown a 5 anni | -2,79% |
Maximum drawdown dal lancio | -2,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |