TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 56 mln
Partecipazioni
291
Panoramica
Quotazione
EUR 40,10
02/04/2025 (LSE)
-0,18|-0,45%
giorno
Min/max a 52 settimane
38,11
41,50
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro degli Stati Uniti. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 291
8,52%
| US91282CLW90 | 0,95% |
| US91282CJZ59 | 0,94% |
| US91282CLF67 | 0,93% |
| US91282CKQ32 | 0,91% |
| US91282CJJ18 | 0,91% |
| US91282CGQ87 | 0,80% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CFV81 | 0,78% |
| US91282CDJ71 | 0,76% |
| US91282CCB54 | 0,74% |
Paesi
| Stati Uniti | 55,43% |
| Altri | 44,57% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,05% |
| 1 mese | -0,92% |
| 3 mesi | +2,56% |
| 6 mesi | -0,56% |
| 1 anno | +7,37% |
| 3 anni | -1,71% |
| 5 anni | -7,19% |
| Dal lancio (MAX) | +3,53% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | -18,47% |
| 2021 | +4,74% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,66 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,66 | 4,24% |
| 2024 | EUR 1,65 | 4,18% |
| 2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
| 2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
| 2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,50% |
| Volatilità a 3 anni | 12,12% |
| Volatilità a 5 anni | 10,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,18% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di TRGB?
Il nome di TRGB è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è TRGB.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BF2GFM70.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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