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Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,54% |
Data di lancio/ quotazione | 1 febbraio 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912828Z781 | 1,86% |
US91282CKH33 | 1,75% |
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US91282CJV46 | 1,62% |
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US912828X885 | 1,45% |
Stati Uniti | 57,63% |
Altri | 42,37% |
Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +1,08% |
1 mese | +0,61% |
3 mesi | +1,89% |
6 mesi | +0,67% |
1 anno | +2,85% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -2,03% |
2023 | +1,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,34% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,56 | 4,28% |
2023 | EUR 1,50 | 4,02% |
Volatilità a 1 anno | 6,54% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 165 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 23 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |