TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
554 mln
Partecipazioni
28
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (GBP Hedged). L'indice ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (GBP Hedged) replica le i titoli di stato indicizzati all'inflazione emessi dal governo statunitense. Scadenza: 0-5 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Indicizzate all’inflazione, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 554 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 28
47,59%
| US91282CKL45 | 5,31% |
| US91282CJH51 | 5,25% |
| US912828H458 | 4,84% |
| US91282CFR79 | 4,81% |
| US912828XL95 | 4,81% |
| US91282CGW55 | 4,77% |
| US91282CDC29 | 4,71% |
| US91282CEJ62 | 4,62% |
| US9128283R96 | 4,26% |
| US91282CAQ42 | 4,21% |
Paesi
| Stati Uniti | 85,40% |
| Altri | 14,60% |
Settori
| Altri | 99,63% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,50% |
| 1 mese | -0,49% |
| 3 mesi | +2,84% |
| 6 mesi | +5,44% |
| 1 anno | +10,89% |
| 3 anni | +4,47% |
| 5 anni | +17,96% |
| Dal lancio (MAX) | +25,19% |
| 2023 | +6,22% |
| 2022 | -8,91% |
| 2021 | +12,34% |
| 2020 | -1,39% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,38 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,38 | 7,02% |
| 2023 | EUR 0,29 | 5,21% |
| 2022 | EUR 0,02 | 0,29% |
| 2021 | EUR 0,02 | 0,38% |
| 2020 | EUR 0,17 | 2,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,93% |
| Volatilità a 3 anni | 10,35% |
| Volatilità a 5 anni | 9,63% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,35% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | TI5G | TI5G LN INAVTI5G | BDZVHB8 0WV9INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 345 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 90 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TI5G?
Il nome di TI5G è iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è TI5G.
Qual è l'ISIN di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BDZVHB89.
Quali sono i costi di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 554 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.