TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
51 mln
Partecipazioni
2.802
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade (GBP Hedged). L’indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade (GBP Hedged) replica le obbligazioni societarie denominate in dollaro statunitense più liquide. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 51 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.802
2,84%
| IE00BK8MB266 | 1,27% |
| US03522AAJ97 | 0,26% |
| US126650CZ11 | 0,19% |
| US87264ABF12 | 0,19% |
| US716973AG71 | 0,17% |
| US95000U2M49 | 0,16% |
| US06051GHD43 | 0,15% |
| US00206RKJ04 | 0,15% |
| US00206RLJ94 | 0,15% |
| US38141GFD16 | 0,15% |
Settori
| Altri | 99,83% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,05% |
| 1 mese | -2,12% |
| 3 mesi | -0,23% |
| 6 mesi | +5,48% |
| 1 anno | +12,81% |
| 3 anni | -11,37% |
| 5 anni | -2,85% |
| Dal lancio (MAX) | +11,95% |
| 2023 | +10,47% |
| 2022 | -23,57% |
| 2021 | +4,95% |
| 2020 | +2,89% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,70% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,24 | 5,06% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,82% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,90% |
| 2021 | EUR 0,17 | 2,66% |
| 2020 | EUR 0,17 | 2,72% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,35% |
| Volatilità a 3 anni | 14,51% |
| Volatilità a 5 anni | 14,16% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | LQGH | LQGH LN INAVLQGG | BDFK373 0WYLINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.712 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.375 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.755 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di LQGH?
Il nome di LQGH è iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è LQGH.
Qual è l'ISIN di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BDFK3736.
Quali sono i costi di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 51 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.