TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
139 mln
Partecipazioni
124
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) è un ETF a gestione attiva.
Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento principalmente attraverso l'investimento in titoli di debito investment grade denominati in sterline inglesi (GBP) a breve durata e a tasso fisso e variabile. Il Comparto concentrerà i propri investimenti nel settore bancario, e durante fasi normali di mercato, investirà più del 25% del valore patrimoniale netto in titoli di debito emessi da società che operano nel settore bancario. Tuttavia, il Comparto potrebbe investire meno del 25% del proprio valore patrimoniale netto in questa industria come misura difensiva temporanea.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 139 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,96% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 124
17,23%
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS1457522727 | 2,12% |
| XS2825589638 | 1,95% |
| FR0014007OY0 | 1,82% |
| XS2858645182 | 1,70% |
| XS2053390600 | 1,69% |
| XS2723546003 | 1,43% |
| XS2739675911 | 1,42% |
| XS2903457583 | 1,42% |
| XS2842881737 | 1,39% |
Paesi
| Regno Unito | 10,53% |
| Stati Uniti | 5,44% |
| Paesi bassi | 5,32% |
| Canada | 3,60% |
| Altri | 75,11% |
Settori
| Altri | 94,80% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,75% |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | +3,16% |
| 6 mesi | +5,10% |
| 1 anno | +10,61% |
| 3 anni | +10,85% |
| 5 anni | +14,65% |
| Dal lancio (MAX) | +18,90% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,15 | 5,35% |
| 2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
| 2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
| 2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,96% |
| Volatilità a 3 anni | 5,72% |
| Volatilità a 5 anni | 6,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,67 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.194 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JGST?
Il nome di JGST è JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Qual è il ticker di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Il ticker di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) è JGST.
Qual è l'ISIN di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
L'ISIN di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) è IE00BD9MMG79.
Quali sono i costi di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) è di 139 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.