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Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
Focus di investimento | Azioni, Svezia |
Dimensione del fondo | EUR 366 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | SEK |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,44% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor AB | 6,67% |
Atlas Copco AB | 6,14% |
Volvo | 5,80% |
Assa Abloy AB | 3,83% |
AstraZeneca PLC | 3,55% |
Hexagon AB | 3,39% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,22% |
Sandvik Aktiebolag | 3,20% |
Evolution AB | 3,20% |
Atlas Copco AB | 3,12% |
Svezia | 86,87% |
Regno Unito | 3,55% |
Svizzera | 2,81% |
Finlandia | 2,27% |
Altri | 4,50% |
YTD | +8,46% |
1 mese | +5,92% |
3 mesi | +6,95% |
6 mesi | +20,34% |
1 anno | +22,45% |
3 anni | +5,34% |
5 anni | +77,19% |
Dal lancio (MAX) | +88,48% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilità a 1 anno | 15,44% |
Volatilità a 3 anni | 20,94% |
Volatilità a 5 anni | 22,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -35,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,22% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |