TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
143 mln
Partecipazioni
104
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF replica l'indice OMX Stockholm Benchmark Cap. L'indice OMX Stockholm Benchmark Cap replica il mercato azionario svedese. Il peso di ogni società è limitato al 10%. Il peso di tutte le società con un peso superiore al 5%, è limitato al 40%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Svezia |
| Dimensione del fondo | EUR 143 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | SEK |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 104
41,87%
| Investor AB | 7,05% |
| Atlas Copco AB | 6,10% |
| Volvo | 5,44% |
| Assa Abloy AB | 4,41% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,34% |
| AstraZeneca PLC | 3,25% |
| Atlas Copco AB | 3,16% |
| Sandvik Aktiebolag | 3,13% |
| Hexagon AB | 3,08% |
| ABB Ltd. | 2,91% |
Paesi
| Svezia | 87,48% |
| Regno Unito | 3,25% |
| Svizzera | 2,91% |
| Finlandia | 1,18% |
| Altri | 5,18% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,97% |
| 1 mese | -7,07% |
| 3 mesi | -4,87% |
| 6 mesi | -5,61% |
| 1 anno | +14,22% |
| 3 anni | -11,72% |
| 5 anni | +46,06% |
| Dal lancio (MAX) | +77,21% |
| 2023 | +18,56% |
| 2022 | -26,35% |
| 2021 | +33,11% |
| 2020 | +15,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,62% |
| Volatilità a 3 anni | 21,09% |
| Volatilità a 5 anni | 22,11% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,85% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -35,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,22% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
| XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di OMXS?
Il nome di OMXS è iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
Il ticker di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF è OMXS.
Qual è l'ISIN di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
L'ISIN di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF è IE00BD3RYZ16.
Quali sono i costi di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF paga dividendi?
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF è di 143 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.