TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.387 mln
Partecipazioni
2.686
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Descrizione
Il iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5. L’indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in dollaro statunitense. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.387 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.686
2,50%
| IE00BK8MB266 | 0,99% |
| US097023DG73 | 0,21% |
| US06051GHD43 | 0,19% |
| US06051GJS93 | 0,17% |
| US92343VER15 | 0,16% |
| US097023CT04 | 0,16% |
| US126650CX62 | 0,16% |
| US95000U2V48 | 0,16% |
| US125523AH38 | 0,15% |
| US38141GYM04 | 0,15% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,81% |
| 1 mese | +2,99% |
| 3 mesi | +6,19% |
| 6 mesi | +6,86% |
| 1 anno | +11,01% |
| 3 anni | +13,12% |
| 5 anni | +15,61% |
| Dal lancio (MAX) | +61,31% |
| 2023 | +2,13% |
| 2022 | +1,39% |
| 2021 | +7,69% |
| 2020 | -4,38% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,68% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,50 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,50 | 3,93% |
| 2023 | EUR 2,84 | 3,16% |
| 2022 | EUR 1,70 | 1,87% |
| 2021 | EUR 1,30 | 1,53% |
| 2020 | EUR 1,92 | 2,11% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,10% |
| Volatilità a 3 anni | 8,25% |
| Volatilità a 5 anni | 7,59% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,91% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3J | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3J | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDIGN MM | SDIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | SDIG | SDIG NA INAVDIGE | SDIG.AS X2CBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | SDIG | SDIG LN INAVDIGU | SDIG.L X2CFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IGSD | IGSD LN INAVDIGG* | IGSD.L X2CDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SDIG | SDIG SE | SDIG.S X2CCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3J | IS3J GY INAVDIGE | IS3J.DE X2CBINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.605 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS3J?
Il nome di IS3J è iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) è IS3J.
Qual è l'ISIN di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) è IE00BCRY5Y77.
Quali sono i costi di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) è di 1.387 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.