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Indice | MSCI Japan |
Focus di investimento | Azioni, Giappone |
Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,00% |
Data di lancio/ quotazione | 2 aprile 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,80% |
1 mese | -5,89% |
3 mesi | -1,00% |
6 mesi | -0,14% |
1 anno | +12,83% |
3 anni | +12,06% |
5 anni | +43,36% |
Dal lancio (MAX) | +221,79% |
2023 | +15,87% |
2022 | -11,71% |
2021 | +9,92% |
2020 | +4,85% |
Volatilità a 1 anno | 23,00% |
Volatilità a 3 anni | 19,68% |
Volatilità a 5 anni | 19,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,20 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMSJPN | SMSJPN IM SMSJPNIN | SMSJPN.MI SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MXJP | MXJP LN SMSJPNIN | MXJP.L SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0I | SMSJPN GY SMSJPNIN | SMSJPN.DE SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.107 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.342 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 2.277 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.014 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 633 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |