TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.205 mln
Partecipazioni
2.238
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di aziende industriali, ed utility pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.205 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.238
1,63%
| IE00B9346255 | 0,34% |
| BE6285455497 | 0,18% |
| BE6285457519 | 0,17% |
| XS1586555945 | 0,15% |
| XS2193661324 | 0,15% |
| XS2193662728 | 0,14% |
| FR0000471930 | 0,14% |
| XS1629774230 | 0,12% |
| FR0013324357 | 0,12% |
| BE6301510028 | 0,12% |
Paesi
| Stati Uniti | 16,97% |
| Francia | 15,30% |
| Paesi bassi | 15,08% |
| Germania | 7,76% |
| Altri | 44,89% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,20% |
| 1 mese | -0,32% |
| 3 mesi | +1,19% |
| 6 mesi | +3,68% |
| 1 anno | +7,27% |
| 3 anni | -5,13% |
| 5 anni | -2,94% |
| Dal lancio (MAX) | +45,56% |
| 2023 | +7,76% |
| 2022 | -14,27% |
| 2021 | -1,23% |
| 2020 | +2,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,48 | 2,37% |
| 2023 | EUR 1,63 | 1,59% |
| 2022 | EUR 0,93 | 0,77% |
| 2021 | EUR 0,97 | 0,79% |
| 2020 | EUR 1,08 | 0,89% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,44% |
| Volatilità a 3 anni | 5,07% |
| Volatilità a 5 anni | 4,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,63% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | 8 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IEXF?
Il nome di IEXF è iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è IEXF.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B4L5ZG21.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è di 1.205 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.