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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Beni voluttuari |
Dimensione del fondo | EUR 64 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,83% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | -0,72% |
1 mese | -8,08% |
3 mesi | -1,61% |
6 mesi | -1,02% |
1 anno | +4,37% |
3 anni | +9,92% |
5 anni | +60,71% |
Dal lancio (MAX) | +793,02% |
2023 | +33,60% |
2022 | -29,72% |
2021 | +39,81% |
2020 | +15,65% |
Volatilità a 1 anno | 17,83% |
Volatilità a 3 anni | 24,66% |
Volatilità a 5 anni | 25,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,64% |
Maximum drawdown a 3 anni | -33,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,99% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,99% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLYP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SML0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLYS | XLYS IM XLYSIN | XLYS.MI XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLYS | XLYS LN XLYSIN | XLYS.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLYP LN XLYSIN | XLYP.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLYS | XLYS SW XLYSIN | XLYS.S XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 448 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 389 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 102 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |