TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 2.236 mln
Partecipazioni
62
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Health Care. L'indice S&P 500 Capped 35/20 Health Care replica il settore sanitario statunitense (classificazione settoriale GICS). Il peso della più grande società dell'indice è limitato al 35%, mentre il peso di tutte le altre società è limitato al 20%.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Health Care |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Salute |
| Dimensione del fondo | EUR 2.236 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 62
57,12%
| Eli Lilly & Co. | 13,23% |
| UnitedHealth Group | 8,00% |
| Johnson & Johnson | 7,31% |
| AbbVie, Inc. | 6,72% |
| Abbott Laboratories | 4,37% |
| Merck & Co., Inc. | 4,25% |
| Intuitive Surgical | 3,72% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,71% |
| Amgen, Inc. | 3,05% |
| Boston Scientific Corp. | 2,76% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,27% |
| Irlanda | 2,56% |
| Altri | 2,17% |
Settori
| Salute | 97,83% |
| Altri | 2,17% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,72% |
| 1 mese | -5,92% |
| 3 mesi | +1,92% |
| 6 mesi | -2,21% |
| 1 anno | -0,75% |
| 3 anni | +11,88% |
| 5 anni | +83,77% |
| Dal lancio (MAX) | +131,30% |
| 2024 | +8,73% |
| 2023 | -1,84% |
| 2022 | +3,70% |
| 2021 | +36,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,51% |
| Volatilità a 3 anni | 15,64% |
| Volatilità a 5 anni | 16,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,79 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IHCU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUHCN MM | IUHCN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUHC | IUHC LN INAVIHCU | IHCU.L 3094INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IHCU LN INAVIHCG | IUHC.L 3092INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUHC | IUHC SE INAVIHCU | IUHC.S 3094INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVG | QDVG GY INAVIHCE | QDVG.DE 309ZINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 401 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 379 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 342 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 249 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVG?
Il nome di QDVG è iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) è QDVG.
Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) è IE00B43HR379.
Quali sono i costi di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) è di 2.236 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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