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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Beni di prima necessità |
Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,81% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +13,08% |
1 mese | +1,39% |
3 mesi | +1,23% |
6 mesi | +8,76% |
1 anno | +10,38% |
3 anni | +28,76% |
5 anni | +57,31% |
Dal lancio (MAX) | +434,23% |
2023 | -3,50% |
2022 | +4,97% |
2021 | +27,85% |
2020 | +0,81% |
Volatilità a 1 anno | 11,81% |
Volatilità a 3 anni | 15,34% |
Volatilità a 5 anni | 18,09% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,97% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLPP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLPS | XLPS IM XLPSIN | XLPS.MI XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLPP LN XLPSIN | XLPP.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLPS | XLPS LN XLPSIN | XLPS.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLPS | XLPS SW XLPSIN | XLPS.S XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 452 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 198 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |