TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
815 mln
Partecipazioni
22
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Descrizione
Il iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy. L'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy replica il settore energetico statunitense (classificazione settoriale GICS). Il peso della più grande società dell'indice è limitato al 35%, mentre il peso di tutte le altre società è limitato al 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
| Dimensione del fondo | EUR 815 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 22
79,45%
| Exxon Mobil Corp. | 32,22% |
| Chevron Corp. | 15,50% |
| ConocoPhillips | 7,56% |
| EOG Resources | 4,32% |
| Schlumberger Ltd. | 3,68% |
| The Williams Cos | 3,44% |
| Phillips 66 | 3,40% |
| Marathon Petroleum Corp. | 3,37% |
| ONEOK, Inc. | 3,29% |
| Valero Energy | 2,67% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,85% |
| Altri | 0,15% |
Settori
| Energia | 99,85% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +22,22% |
| 1 mese | +8,30% |
| 3 mesi | +13,84% |
| 6 mesi | +5,92% |
| 1 anno | +20,29% |
| 3 anni | +107,03% |
| 5 anni | +111,34% |
| Dal lancio (MAX) | +97,62% |
| 2023 | -5,20% |
| 2022 | +74,72% |
| 2021 | +66,42% |
| 2020 | -39,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,41% |
| Volatilità a 3 anni | 27,18% |
| Volatilità a 5 anni | 36,61% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,81% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -59,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -66,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 907 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 309 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 91 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 81 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 75 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVF?
Il nome di QDVF è iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è QDVF.
Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è IE00B42NKQ00.
Quali sono i costi di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è di 815 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.