TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
25 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Materials Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Materials replica il settore delle materie prime degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Materie prime |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,40% |
| 1 mese | -4,52% |
| 3 mesi | +5,75% |
| 6 mesi | +2,06% |
| 1 anno | +19,23% |
| 3 anni | +15,63% |
| 5 anni | +74,54% |
| Dal lancio (MAX) | +377,77% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -7,25% |
| 2021 | +37,34% |
| 2020 | +10,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,00% |
| Volatilità a 3 anni | 19,37% |
| Volatilità a 5 anni | 23,98% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,21% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 165 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 44 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XLBS?
Il nome di XLBS è Invesco US Materials Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è XLBS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è IE00B3XM3R14.
Quali sono i costi di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Materials Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Materials Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.