TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
486
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE RAFI Europe. L'indice FTSE RAFI Europe replica i titoli azionari europei. Le serie del FTSE RAFI selezionano e ponderano i componenti dell'indice stesso utilizzando quattro fattori fondamentali piuttosto che la capitalizzazione di mercato. I fattori sono i dividendi, i flussi di cassa, le vendite ed il valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE RAFI Europe |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 novembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 486
17,84%
| Shell Plc | 3,87% |
| TotalEnergies SE | 2,22% |
| BP Plc | 1,69% |
| HSBC Holdings Plc | 1,65% |
| Roche Holding AG | 1,61% |
| Nestlé SA | 1,47% |
| Allianz SE | 1,44% |
| Novartis AG | 1,33% |
| Sanofi | 1,28% |
| Unilever Plc | 1,28% |
Settori
| Finanza | 25,21% |
| Industria | 11,93% |
| Energia | 10,06% |
| Beni di prima necessità | 9,36% |
| Altri | 43,44% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,16% |
| 1 mese | -2,88% |
| 3 mesi | +1,09% |
| 6 mesi | -1,77% |
| 1 anno | +15,29% |
| 3 anni | +24,63% |
| 5 anni | +45,53% |
| Dal lancio (MAX) | +100,90% |
| 2023 | +16,18% |
| 2022 | -4,02% |
| 2021 | +26,51% |
| 2020 | -8,76% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,41 | 3,88% |
| 2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
| 2021 | EUR 0,29 | 3,38% |
| 2020 | EUR 0,18 | 1,85% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,00% |
| Volatilità a 3 anni | 14,64% |
| Volatilità a 5 anni | 19,22% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -59,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEF | PEF FP FABJ | PSPEF.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 454 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 383 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 139 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 77 | 0,32% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 38 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PEF?
Il nome di PEF è Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist è PEF.
Qual è l'ISIN di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist è IE00B23D8X81.
Quali sono i costi di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.