TER
0,59% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 215 mln
Partecipazioni
129
Panoramica
Quotazione
EUR 18,05
28/03/2025 21:44:41 (gettex)
-0,28|-1,53%
giorno
Comprare|Vendere18,19|17,90
Spread0,29|1,59%
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Descrizione
Il iShares Asia Property Yield UCITS ETF replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari quotate dei paesi asiatici sviluppati, che hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o superiore al 2%.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Focus di investimento | Immobiliare, Asia Pacifico |
| Dimensione del fondo | EUR 215 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,59% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 ottobre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 129
34,87%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,06% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,94% |
| Scentre Group | 4,09% |
| Link Real Estate Invt | 3,91% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,84% |
| Stockland | 2,62% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,45% |
| Nippon Building Fund | 2,15% |
| GPT Group | 1,92% |
| Hulic Co., Ltd. | 1,89% |
Settori
| Immobiliare | 98,08% |
| Altri | 1,92% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,01% |
| 1 mese | -1,95% |
| 3 mesi | +2,49% |
| 6 mesi | -6,46% |
| 1 anno | -1,74% |
| 3 anni | -13,98% |
| 5 anni | +12,25% |
| Dal lancio (MAX) | +73,53% |
| 2024 | -4,34% |
| 2023 | -5,52% |
| 2022 | -6,89% |
| 2021 | +12,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,00% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,73 | 3,76% |
| 2024 | EUR 0,72 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
| 2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
| 2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,83% |
| Volatilità a 3 anni | 12,44% |
| Volatilità a 5 anni | 13,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,98% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -66,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di IASP?
Il nome di IASP è iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è IASP.
Qual è l'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è IE00B1FZS244.
Quali sono i costi di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è pari a 0,59% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Asia Property Yield UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è di 215 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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