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Indice | AEX® |
Focus di investimento | Azioni, Paesi bassi |
Dimensione del fondo | EUR 639 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,42% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares AEX UCITS ETF.
Shell Plc | 15,60% |
ASML Holding NV | 15,29% |
Unilever Plc | 14,41% |
RELX | 8,63% |
ING Groep NV | 5,66% |
Prosus NV | 5,20% |
Wolters Kluwer NV | 4,11% |
Adyen | 3,51% |
ASM International NV | 3,15% |
DSM-Firmenich AG | 2,86% |
Paesi bassi | 55,58% |
Regno Unito | 38,64% |
Lussemburgo | 1,17% |
Altri | 4,61% |
Informatica | 23,31% |
Beni di prima necessità | 20,01% |
Energia | 15,60% |
Industria | 14,01% |
Altri | 27,07% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +14,54% |
1 mese | -5,87% |
3 mesi | -2,08% |
6 mesi | +6,97% |
1 anno | +18,24% |
3 anni | +22,06% |
5 anni | +79,62% |
Dal lancio (MAX) | +243,85% |
2023 | +16,77% |
2022 | -11,78% |
2021 | +29,89% |
2020 | +5,14% |
Rend. attuale da dividendo | 2,12% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,88 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,88 | 2,46% |
2023 | EUR 1,66 | 2,42% |
2022 | EUR 1,57 | 1,97% |
2021 | EUR 1,23 | 1,98% |
2020 | EUR 0,88 | 1,46% |
Volatilità a 1 anno | 11,42% |
Volatilità a 3 anni | 16,06% |
Volatilità a 5 anni | 18,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,73% |
Maximum drawdown dal lancio | -62,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSJ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | IAEX IX INAVAEXE | IAEXas.CHI IAEXEUR=INAV | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEX | IAEX NA INAVAEXE | IAEX.AS IAEXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAEX LN INAVAEXP | IAEX.L IAEXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IAEX | IAEX SE INAVAEXE | IAEX.S IAEXINAV.DE |