TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2 mln
Partecipazioni
263
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged replica l'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) replica obbligazioni selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) denominate in dollari statunitensi e emesse da aziende e agenzie governative di tutto il mondo. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 263
10,58%
| US345370DA55 | 1,25% |
| US46647PDW32 | 1,24% |
| US06051GHW24 | 1,19% |
| XS2585988061 | 1,18% |
| US345370DB39 | 1,10% |
| XS2585987683 | 1,00% |
| US60687YCZ07 | 0,94% |
| XS2585988145 | 0,91% |
| XS2677631355 | 0,91% |
| US65339KBW99 | 0,86% |
Paesi
| Stati Uniti | 34,81% |
| Paesi bassi | 4,47% |
| Cayman Islands | 3,91% |
| Hong Kong | 3,50% |
| Altri | 53,31% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,32% |
| 1 mese | -0,06% |
| 3 mesi | +1,81% |
| 6 mesi | +5,84% |
| 1 anno | +13,01% |
| 3 anni | -6,36% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -6,29% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -20,13% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,90% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,93 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,93 | 4,23% |
| 2023 | EUR 0,63 | 2,86% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,88% |
| Volatilità a 3 anni | 11,58% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,09% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.708 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.379 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.751 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.470 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 937 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGBB?
Il nome di XGBB è Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged è XGBB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged è IE000X63FXN4.
Quali sono i costi di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.