AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000WPH0239
|Ticker A2DT
TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
20
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist replica l'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond tiene traccia dei titoli di Stato denominati in dollari USA emessi dal Tesoro statunitense. Scadenza: 25+ anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 11 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | AXA IM |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young (EY) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
60,97%
| US912810UA42 | 7,49% |
| US912810TV08 | 7,30% |
| US912810UC08 | 7,05% |
| US912810TX63 | 7,04% |
| US912810TT51 | 6,27% |
| US912810TL26 | 5,55% |
| US912810SX72 | 5,23% |
| US912810TR95 | 5,17% |
| US912810TN81 | 5,15% |
| US912810SZ21 | 4,72% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,76% |
| 1 mese | +5,41% |
| 3 mesi | +0,53% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A2DU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A2DT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A2DT | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Acc | 9 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di A2DT?
Il nome di A2DT è AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist è A2DT.
Qual è l'ISIN di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist è IE000WPH0239.
Quali sono i costi di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.