TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
674
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets ex China. L'indice MSCI Emerging Markets ex China replica titoli azionari dei mercati emergenti a livello globale escludendo la Cina.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 674
27,33%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,26% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,09% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,92% |
| SK hynix, Inc. | 1,35% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,32% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,31% |
| Infosys Ltd. | 1,29% |
| MediaTek, Inc. | 1,01% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,95% |
| Tata Consultancy Services | 0,83% |
Settori
| Informatica | 30,22% |
| Finanza | 23,34% |
| Materie prime | 7,67% |
| Industria | 6,72% |
| Altri | 32,05% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -1,04% |
| 3 mesi | -0,42% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets ex China
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.496 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.155 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 53 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 19 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXCD?
Il nome di EXCD è iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) è EXCD.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) è IE000W8RYVC0.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.