TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
110
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Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) replica obbligazioni cinesi denominate in yuan (CNY). L'indice contiene titoli di Stato, obbligazioni di agenzie governative ed obbligazioni societarie. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 maggio 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 110
32,18%
| CND100045210 | 5,79% |
| CND100037XX3 | 3,27% |
| CND1000716Y2 | 3,22% |
| CND10003R702 | 3,21% |
| CND10007LB61 | 2,95% |
| CND10002M200 | 2,93% |
| CND100045MS9 | 2,90% |
| CND10004R999 | 2,73% |
| CND10002RWH8 | 2,69% |
| CND100047QT4 | 2,49% |
Paesi
| Cina | 54,78% |
| Altri | 45,22% |
Settori
| Altri | 99,80% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,72% |
| 1 mese | +2,75% |
| 3 mesi | +6,53% |
| 6 mesi | +6,86% |
| 1 anno | +12,65% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,66% |
| 2023 | +3,21% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,21% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,34 | 2,43% |
| 2023 | EUR 1,53 | 1,61% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,89% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | JCAU | JCAU LN JCAUUSIV | JCAU.L JCAUUSiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 38 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 3 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JCAU?
Il nome di JCAU è JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) è JCAU.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) è IE000V2GJJQ3.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.