TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
26 mln
Partecipazioni
12
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice MSCI Europe Energy 20/35 Capped. L'indice MSCI Europe Energy 20/35 Capped replica il settore energetico europeo. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Energia |
| Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
97,58%
| Shell Plc | 30,68% |
| TotalEnergies SE | 18,20% |
| BP Plc | 18,01% |
| Eni SpA | 10,40% |
| Equinor ASA | 6,28% |
| Repsol SA | 4,77% |
| Galp Energia SGPS | 2,58% |
| Neste Corp. | 2,44% |
| Tenaris SA | 2,21% |
| Aker BP ASA | 2,01% |
Settori
| Energia | 97,22% |
| Altri | 2,78% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,28% |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | -5,11% |
| 6 mesi | -9,94% |
| 1 anno | -5,37% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,45% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,28 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,28 | 5,01% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,41% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Europe Energy 20/35 Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 841 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 119 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EYED?
Il nome di EYED è iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) è EYED.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) è IE000UDV9YG1.
Quali sono i costi di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.