TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 26 mln
Data di lancio
29 marzo 2022
Partecipazioni
7
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc replica l'indice S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond. L’indice S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond replica i titoli di stato messicani emessi fuori dal Messico in dollari statunitensi. Tempo alla scadenza: 5-10 anni.
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Messico, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| US91087BAM28 | 19,67% |
| US91087BAV27 | 18,95% |
| US91087BAR15 | 16,16% |
| US91087BAK61 | 15,79% |
| US91087BAT70 | 14,09% |
| US91087BAH33 | 14,03% |
| NONE | 1,31% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,01% |
| 1 mese | +5,31% |
| 3 mesi | -3,20% |
| 6 mesi | -0,94% |
| 1 anno | +1,93% |
| 3 anni | +1,60% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,79% |
| 2024 | +4,52% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,29% |
| Volatilità a 3 anni | 9,76% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di MEXS?
Il nome di MEXS è HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Il ticker di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è MEXS.
Qual è l'ISIN di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
L'ISIN di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è IE000RI14ZD9.
Quali sono i costi di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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